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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 099.00 | 3 122.00 | 1 977.00 | 5 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 413.00 | 3 122.00 | 66 291.00 | 69 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
BZ Autres créances | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
CF Disponibilités | 409 292.00 | | 409 292.00 | 409 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 037.00 | | 625 037.00 | 625 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 450.00 | 3 122.00 | 691 328.00 | 694 450.00 |
CU Autres participations | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 345 708.00 | 150 541.00 | | 345 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 413.00 | 195 167.00 | | 203 413.00 |
DL TOTAL (I) | 551 321.00 | 347 908.00 | | 551 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 161.00 | 60 800.00 | | 54 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 6 104.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | 39 516.00 | | 33 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 084.00 | 40 666.00 | | 45 084.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 4 560.00 | | 3 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 007.00 | 175 146.00 | | 140 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 328.00 | 523 054.00 | | 691 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 200.00 | 23 500.00 | | 133 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 666.00 | | 306 666.00 | 306 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 666.00 | | 306 666.00 | 306 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 375.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 375.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -375.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 964.00 | 266 728.00 | | 342 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 552.00 | 71 561.00 | | 139 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 413.00 | 195 167.00 | | 203 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689.00 | 1 433.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 1 433.00 | | 1 689.00 |