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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 651.00 | 1 317.00 | 3 334.00 | 4 651.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 081.00 | 1 317.00 | 13 764.00 | 15 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
072 Créances – Autres | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
110 Total général Actif | 85 778.00 | 1 317.00 | 84 461.00 | 85 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 407.00 | | | 295 407.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 692.00 | | | 296 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 161.00 | | | -11 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
252 Charges sociales | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 043.00 | | | 314 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 351.00 | | | -17 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 960.00 | | | -21 960.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 275.00 | | | 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -323.00 | | | -323.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |