| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 2 777.00 | 2 618.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 425.00 | 19 510.00 | 13 915.00 | 33 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 871.00 | 22 287.00 | 16 584.00 | 38 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BZ Autres créances | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CF Disponibilités | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 046.00 | 22 287.00 | 102 759.00 | 125 046.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 625.00 | 34 840.00 | | 31 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505.00 | -3 215.00 | | -505.00 |
DL TOTAL (I) | 39 370.00 | 39 875.00 | | 39 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 18 047.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 027.00 | 62 767.00 | | 49 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 110.00 | 4 741.00 | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 389.00 | 85 554.00 | | 63 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 759.00 | 125 429.00 | | 102 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 389.00 | 85 554.00 | | 63 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 321.00 | | 451 321.00 | 451 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 321.00 | | 451 321.00 | 451 321.00 |
FM Production stockée | | | -2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 919.00 | 339.00 | | 20 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 919.00 | 339.00 | | 25 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 919.00 | -339.00 | | -20 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 975.00 | 303 627.00 | | 461 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 480.00 | 306 842.00 | | 462 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505.00 | -3 215.00 | | -505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 476.00 | | 1 395.00 | 42 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 38 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 425.00 | | 1 395.00 | 37 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 450.00 | 9 837.00 | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | 9 837.00 | | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |