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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 839.00 | 34 144.00 | 74 695.00 | 108 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 839.00 | 34 144.00 | 279 695.00 | 313 839.00 |
060 Stock marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
072 Créances – Autres | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
084 Disponibilités | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
110 Total général Actif | 354 713.00 | 34 144.00 | 320 569.00 | 354 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 323.00 | 671 041.00 | | 426 323.00 |
230 Autres produits | 8 566.00 | 6 945.00 | | 8 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 888.00 | 677 987.00 | | 434 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 867.00 | 240 863.00 | | 139 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 568.00 | -10 527.00 | | 6 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -95.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 893.00 | 119 966.00 | | 86 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 5 275.00 | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 391.00 | 141 108.00 | | 138 391.00 |
252 Charges sociales | 30 221.00 | 55 647.00 | | 30 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 037.00 | 18 107.00 | | 16 037.00 |
262 Autres charges | 1 714.00 | 1 012.00 | | 1 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 965.00 | 571 356.00 | | 423 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 923.00 | 106 631.00 | | 10 923.00 |
294 Charges financières | 7 186.00 | 12 834.00 | | 7 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 877.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 582.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 636.00 | 76 338.00 | | 3 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 806.00 | | | 305 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |