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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 133.00 | 8 855.00 | 14 278.00 | 23 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 241.00 | 2 104.00 | 10 137.00 | 12 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 478.00 | 10 959.00 | 544 519.00 | 555 478.00 |
BT Marchandises | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CF Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 490.00 | 10 959.00 | 618 531.00 | 629 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 546.00 | 46 699.00 | | 17 546.00 |
DL TOTAL (I) | 65 245.00 | 47 699.00 | | 65 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 780.00 | 497 365.00 | | 482 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 4 159.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 34 106.00 | | 36 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 106.00 | 37 776.00 | | 28 106.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 3 466.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 286.00 | 576 872.00 | | 553 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 531.00 | 624 570.00 | | 618 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 755.00 | 125 756.00 | | 149 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 982.00 | | 783 982.00 | 783 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 982.00 | | 783 982.00 | 783 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 588.00 | 650.00 | | 18 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 588.00 | 650.00 | | 18 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 588.00 | -650.00 | | -18 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 14 715.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 331.00 | 659 792.00 | | 796 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 785.00 | 613 093.00 | | 778 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 546.00 | 46 699.00 | | 17 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 742.00 | | 5 736.00 | 549 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | 5 736.00 | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | 7 189.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | 7 189.00 | | 3 770.00 |