| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 751.00 | 22 797.00 | 114 954.00 | 137 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 895.00 | 22 797.00 | 131 098.00 | 153 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
060 Stock marchandises | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
084 Disponibilités | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 378.00 | | 83 378.00 | 83 378.00 |
110 Total général Actif | 237 273.00 | 22 797.00 | 214 476.00 | 237 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 491.00 | 111 182.00 | | 250 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 457.00 | | | 457.00 |
230 Autres produits | 9 373.00 | 792.00 | | 9 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 321.00 | 111 974.00 | | 260 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 309.00 | 70 001.00 | | 146 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 048.00 | -9 844.00 | | -4 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 452.00 | 5 531.00 | | 4 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 946.00 | -2 947.00 | | 1 946.00 |
242 Autres charges externes. | 33 006.00 | 25 025.00 | | 33 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | 1 827.00 | | 4 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 203.00 | 9 264.00 | | 34 203.00 |
252 Charges sociales | 2 985.00 | 1 206.00 | | 2 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 124.00 | 7 674.00 | | 15 124.00 |
262 Autres charges | 1 083.00 | 469.00 | | 1 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 258.00 | 108 206.00 | | 239 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 063.00 | 3 767.00 | | 21 063.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | 164.00 | | 410.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | 902.00 | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 62.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 974.00 | 2 967.00 | | 19 974.00 |