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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 922.00 | 11 541.00 | 35 381.00 | 46 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 268.00 | 8 732.00 | 30 536.00 | 39 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 190.00 | 20 273.00 | 95 917.00 | 116 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
BZ Autres créances | 172 977.00 | | 172 977.00 | 172 977.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 778.00 | | 208 778.00 | 208 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 968.00 | 20 273.00 | 304 694.00 | 324 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 105.00 | | | -22 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 769.00 | -22 105.00 | | -16 769.00 |
DL TOTAL (I) | -28 874.00 | -12 105.00 | | -28 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 926.00 | 270.00 | | 113 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 908.00 | 32 303.00 | | 24 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | 32 627.00 | | 94 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 738.00 | 52 183.00 | | 70 738.00 |
EA Autres dettes | 29 257.00 | 15 000.00 | | 29 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 568.00 | 132 381.00 | | 333 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 694.00 | 120 277.00 | | 304 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 031.00 | | 813 031.00 | 813 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 031.00 | | 813 031.00 | 813 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 284.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 749.00 | 425 618.00 | | 818 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 518.00 | 447 723.00 | | 835 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 769.00 | -22 105.00 | | -16 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 181.00 | 2 135.00 | | 5 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 16 284.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 16 284.00 | | 3 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 652.00 | 207 652.00 | | 207 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 568.00 | 333 568.00 | | 333 568.00 |