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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 338.00 | 139 619.00 | 9 719.00 | 149 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 043.00 | 134 026.00 | 19 017.00 | 153 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 009.00 | 417 741.00 | 201 268.00 | 619 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 344.00 | 30 000.00 | 135 344.00 | 165 344.00 |
BN En cours de production de biens | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 874.00 | 15 823.00 | 168 051.00 | 183 874.00 |
BZ Autres créances | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 455.00 | 45 823.00 | 506 632.00 | 552 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 463.00 | 463 564.00 | 707 900.00 | 1 171 463.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 220.00 | 115 301.00 | 123 919.00 | 239 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 21 434.00 | 121 342.00 | | 21 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 760.00 | -99 908.00 | | 66 760.00 |
DL TOTAL (I) | 127 794.00 | 61 034.00 | | 127 794.00 |
DN Avances conditionnées | 66 119.00 | 66 300.00 | | 66 119.00 |
DO TOTAL (II) | 66 119.00 | 66 300.00 | | 66 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 613.00 | 171 866.00 | | 125 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 086.00 | 17 286.00 | | 29 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 117.00 | 124 118.00 | | 92 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 496.00 | 124 648.00 | | 235 496.00 |
EA Autres dettes | 31 676.00 | 70 374.00 | | 31 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 987.00 | 508 292.00 | | 513 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 900.00 | 635 626.00 | | 707 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
FD Production vendue biens | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
FG Production vendue services | 983 036.00 | | 983 036.00 | 983 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 872.00 | | 992 872.00 | 992 872.00 |
FM Production stockée | | | -14 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 335 500.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 335 500.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 531.00 | 7 740.00 | | 11 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | 249 716.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | 257 456.00 | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 689.00 | 78 044.00 | | 135 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 088.00 | 1 497 977.00 | | 1 208 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 328.00 | 1 597 884.00 | | 1 141 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 760.00 | -99 908.00 | | 66 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 217.00 | 47 138.00 | | 41 217.00 |