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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 404.00 | 4 376.00 | 1 028.00 | 5 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 436.00 | 8 476.00 | 12 960.00 | 21 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 485.00 | 13 292.00 | 14 193.00 | 27 485.00 |
BT Marchandises | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 627.00 | 1 708.00 | 44 919.00 | 46 627.00 |
CF Disponibilités | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 202.00 | 1 708.00 | 111 494.00 | 113 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 687.00 | 15 000.00 | 125 687.00 | 140 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 82 440.00 | 65 908.00 | | 82 440.00 |
DH Report à nouveau | -52 246.00 | -52 246.00 | | -52 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 399.00 | 16 532.00 | | 26 399.00 |
DL TOTAL (I) | 73 361.00 | 46 963.00 | | 73 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 722.00 | 8 671.00 | | 4 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 7 878.00 | | 3 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 20 414.00 | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 634.00 | 12 505.00 | | 19 634.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 21 783.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 325.00 | 75 051.00 | | 52 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 687.00 | 122 014.00 | | 125 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 325.00 | 75 051.00 | | 52 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 442.00 | | 224 442.00 | 224 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 774.00 | | 346 774.00 | 346 774.00 |
FM Production stockée | | | -3 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 11 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663.00 | 2 510.00 | | 7 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663.00 | 2 510.00 | | 7 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 790.00 | 377.00 | | 38 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 790.00 | 1 448.00 | | 38 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 127.00 | 1 062.00 | | -31 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 171.00 | 197 516.00 | | 366 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 773.00 | 180 984.00 | | 339 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 399.00 | 16 532.00 | | 26 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 809.00 | | 8 676.00 | 18 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 164.00 | | 8 676.00 | 18 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493.00 | 5 799.00 | | 7 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 053.00 | 5 799.00 | | 7 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 421.00 | 53 295.00 | 126.00 | 53 421.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |