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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 593 410.00 | | 593 410.00 | 593 410.00 |
AP Constructions | 2 172 293.00 | 1 467 572.00 | 704 721.00 | 2 172 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 341.00 | 278 133.00 | 2 207.00 | 280 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 645.00 | 103 090.00 | 8 555.00 | 111 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 419.00 | | 80 419.00 | 80 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 108.00 | 1 848 795.00 | 1 389 313.00 | 3 238 108.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 635 835.00 | | 635 835.00 | 635 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 112.00 | | 645 112.00 | 645 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 220.00 | 1 848 795.00 | 2 034 425.00 | 3 883 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 438.00 | 80 998.00 | | 88 438.00 |
DG Autres réserves | 694 282.00 | 552 914.00 | | 694 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 505.00 | 148 808.00 | | 147 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 225.00 | 1 886 720.00 | | 2 034 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 64 667.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 200.00 | 64 667.00 | | 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 425.00 | 1 951 387.00 | | 2 034 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200.00 | 64 667.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 133.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 41 996.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 41 996.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 269.00 | 63 921.00 | | 63 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 808.00 | 455 996.00 | | 323 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 303.00 | 307 187.00 | | 176 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 505.00 | 148 808.00 | | 147 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 028.00 | | 151 240.00 | 3 291 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 160.00 | 3 238 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 160.00 | 3 157 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 609.00 | | 151 240.00 | 3 210 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 771.00 | 92 183.00 | 204 160.00 | 1 960 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 771.00 | 92 183.00 | 204 160.00 | 1 960 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 696.00 | 9 277.00 | 80 419.00 | 89 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |