| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 2 561.00 | 621.00 | 3 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 7 871.00 | 79.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 797.00 | 70 304.00 | 11 493.00 | 81 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 665.00 | 80 735.00 | 58 930.00 | 139 665.00 |
BT Marchandises | 149 502.00 | 6 175.00 | 143 327.00 | 149 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BZ Autres créances | 188 722.00 | | 188 722.00 | 188 722.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 852.00 | 6 175.00 | 358 677.00 | 364 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 517.00 | 86 910.00 | 417 607.00 | 504 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 022.00 | 62 729.00 | | 79 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 061.00 | 38 292.00 | | 32 061.00 |
DL TOTAL (I) | 119 883.00 | 109 822.00 | | 119 883.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 362.00 | 120 522.00 | | 103 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 534.00 | 73 864.00 | | 108 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 29 196.00 | | 31 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 712.00 | 25 903.00 | | 20 712.00 |
EA Autres dettes | 33 470.00 | 35 061.00 | | 33 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 725.00 | 287 020.00 | | 297 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 607.00 | 396 842.00 | | 417 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 012.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 6 203.00 | | 4 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 061.00 | 38 292.00 | | 32 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 692.00 | 4 893.00 | 1 850.00 | 77 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 500.00 | 4 674.00 | | 73 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 283.00 | 214 301.00 | 982.00 | 215 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 725.00 | 297 725.00 | | 297 725.00 |