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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 761.00 | 9 912.00 | 21 849.00 | 31 761.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 786.00 | 10 906.00 | 21 879.00 | 32 786.00 |
060 Stock marchandises | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 502.00 | 515.00 | 20 986.00 | 21 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
084 Disponibilités | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 354.00 | 515.00 | 54 839.00 | 55 354.00 |
110 Total général Actif | 88 140.00 | 11 422.00 | 76 718.00 | 88 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
242 Autres charges externes. | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
252 Charges sociales | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |