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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 58 460.00 | 21 960.00 | 36 500.00 | 58 460.00 |
CF Disponibilités | 185 049.00 | | 185 049.00 | 185 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 681.00 | 21 960.00 | 221 721.00 | 243 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 714.00 | 21 960.00 | 221 754.00 | 243 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 493.00 | -29 105.00 | | -34 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 188.00 | -5 388.00 | | 113 188.00 |
DL TOTAL (I) | 178 695.00 | 65 507.00 | | 178 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 3 409.00 | | 4 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 200.00 | 6 900.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 8 232.00 | 8 429.00 | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 059.00 | 42 767.00 | | 43 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 754.00 | 108 274.00 | | 221 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 059.00 | 42 767.00 | | 43 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 993.00 | 1 540.00 | | 143 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 806.00 | 6 927.00 | | 30 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 188.00 | -5 388.00 | | 113 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 142.00 | | | 213 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 110.00 | 32.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 110.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 110.00 | | | 213 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 012.00 | 85.00 | 193 097.00 | 193 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 012.00 | 85.00 | 193 097.00 | 193 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VI Groupe et associés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 665.00 | 58 633.00 | 32.00 | 58 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |