| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 326 039.00 | 107 519.00 | 218 520.00 | 326 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 339.00 | 107 519.00 | 218 820.00 | 326 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 827.00 | 107 519.00 | 228 308.00 | 335 827.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 455.00 | 134 242.00 | | 140 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525.00 | 6 212.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 197 980.00 | 195 455.00 | | 197 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 576.00 | | 12 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | 5 030.00 | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 203.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 328.00 | 72 905.00 | | 30 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 308.00 | 268 360.00 | | 228 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 328.00 | 30 463.00 | | 30 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 226.00 | 1 556.00 | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 1 096.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 860.00 | 28 074.00 | | 27 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 334.00 | 21 861.00 | | 25 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525.00 | 6 212.00 | | 2 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 939.00 | | | 335 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 326 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 039.00 | | | 326 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 394.00 | 7 125.00 | | 100 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 394.00 | 7 125.00 | | 100 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |