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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 670.00 | 225.00 | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 26 643.00 | 4 175.00 | 30 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 243.00 | 35 813.00 | 6 430.00 | 42 243.00 |
BT Marchandises | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 264.00 | | 83 264.00 | 83 264.00 |
BZ Autres créances | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 435.00 | | 151 435.00 | 151 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 678.00 | 35 813.00 | 157 865.00 | 193 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 191 203.00 | 191 203.00 | | 191 203.00 |
DH Report à nouveau | -81 835.00 | -28 962.00 | | -81 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 712.00 | -52 873.00 | | -25 712.00 |
DL TOTAL (I) | 125 579.00 | 151 291.00 | | 125 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 704.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 46 619.00 | | 12 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 250.00 | 9 145.00 | | 15 250.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 17 398.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 286.00 | 73 865.00 | | 32 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 865.00 | 225 156.00 | | 157 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 286.00 | 73 865.00 | | 32 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
FG Production vendue services | 8 127.00 | 28 260.00 | 36 387.00 | 8 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 420.00 | 28 260.00 | 121 680.00 | 93 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | 3 714.00 | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 386.00 | 1 550.00 | | 10 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 386.00 | 1 550.00 | | 10 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | 2 801.00 | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 2 810.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | -1 260.00 | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 644.00 | 247 838.00 | | 132 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 356.00 | 300 711.00 | | 158 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 712.00 | -52 873.00 | | -25 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | 1 582.00 | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 677.00 | | 1 308.00 | 43 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 42 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 36 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | 233.00 | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 621.00 | | 1 075.00 | 36 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 226.00 | 1 965.00 | 1 378.00 | 35 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 8.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 564.00 | 1 957.00 | 1 378.00 | 31 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 470.00 | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 283.00 | 4 765.00 | | 3 283.00 |
ST Autres comptes | 22 031.00 | 29 954.00 | | 22 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 080.00 | 14 000.00 | | 12 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | | | 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 943.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 208.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 157.00 | 1 678.00 | | 2 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 157.00 | 27 108.00 | | 16 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 043.00 | 9 203.00 | | 6 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 937.00 | 51 662.00 | | 37 937.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |