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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 110.00 | 25 196.00 | 2 913.00 | 28 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 670.00 | 38 431.00 | 7 238.00 | 45 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 203.00 | 63 887.00 | 14 316.00 | 78 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 384.00 | 32 469.00 | 378 915.00 | 411 384.00 |
BZ Autres créances | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 807.00 | 32 469.00 | 520 338.00 | 552 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 009.00 | 96 356.00 | 534 653.00 | 631 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 89 498.00 | 23 153.00 | | 89 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | 66 345.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 101 283.00 | 100 931.00 | | 101 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 442.00 | 53 691.00 | | 192 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 499.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 033.00 | 44 216.00 | | 19 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 355.00 | 183 388.00 | | 107 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 485.00 | 102 137.00 | | 114 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 370.00 | 383 931.00 | | 433 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 653.00 | 484 862.00 | | 534 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 234 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 294.00 | |
FM Production stockée | | | -27 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 152.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 58 908.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | 68 092.00 | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 490.00 | 1 311 200.00 | | 1 209 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 138.00 | 1 244 855.00 | | 1 209 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | 66 345.00 | | 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 229.00 | 12 901.00 | | 11 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 672.00 | 6 438.00 | 22 223.00 | 79 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | 896.00 | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 517.00 | 6 438.00 | 21 328.00 | 78 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 442.00 | 192 442.00 | | 192 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 834.00 | 512 770.00 | 64.00 | 512 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 337.00 | 414 337.00 | | 414 337.00 |