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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 119.00 | 1 508.00 | 20 612.00 | 22 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 596.00 | 26 365.00 | 4 231.00 | 30 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 079.00 | 19 318.00 | 1 761.00 | 21 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 467.00 | 47 191.00 | 28 276.00 | 75 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 825.00 | | 150 825.00 | 150 825.00 |
BZ Autres créances | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CF Disponibilités | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 608.00 | | 190 608.00 | 190 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 075.00 | 47 191.00 | 218 884.00 | 266 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
DP Provisions pour risques | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 884.00 | | | 218 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 226.00 | | 435 226.00 | 435 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 226.00 | | 435 226.00 | 435 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 527.00 | | | 442 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 272.00 | | | 424 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 707.00 | | 4 760.00 | 70 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 259.00 | | 3 860.00 | 18 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | 900.00 | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 877.00 | 4 315.00 | | 42 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 18.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 387.00 | 4 297.00 | | 41 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 811.00 | | 632.00 | 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 9 543.00 | 632.00 | 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 543.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 150 825.00 | | | 150 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 223.00 | 184 551.00 | 1 672.00 | 186 223.00 |
VW T.V.A. | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
ST Autres comptes | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 087.00 | | | 137 087.00 |