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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 207.00 | 13 362.00 | 5 845.00 | 19 207.00 |
AP Constructions | 260 946.00 | 159 454.00 | 101 492.00 | 260 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 864.00 | 122 837.00 | 143 027.00 | 265 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 780.00 | 69 258.00 | 91 522.00 | 160 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 177.00 | 364 912.00 | 343 265.00 | 708 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 245 903.00 | | 245 903.00 | 245 903.00 |
CF Disponibilités | 1 051 628.00 | | 1 051 628.00 | 1 051 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 729.00 | | 1 380 729.00 | 1 380 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 906.00 | 364 912.00 | 1 723 994.00 | 2 088 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
DH Report à nouveau | 577 419.00 | 407 292.00 | | 577 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 226.00 | 170 127.00 | | 101 226.00 |
DL TOTAL (I) | 789 863.00 | 688 637.00 | | 789 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 696.00 | 191 189.00 | | 151 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 516.00 | 132 285.00 | | 467 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 444.00 | 89 260.00 | | 129 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 910.00 | | |
EA Autres dettes | 185 219.00 | 174 795.00 | | 185 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 131.00 | 634 439.00 | | 934 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 994.00 | 1 323 076.00 | | 1 723 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 879.00 | | 2 308 879.00 | 2 308 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 879.00 | | 2 308 879.00 | 2 308 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 982.00 | |
GE Autres charges | | | 119 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 53 000.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | 53 000.00 | | -2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 280.00 | 72 792.00 | | 41 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 374.00 | 2 313 105.00 | | 2 328 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 149.00 | 2 142 978.00 | | 2 227 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 226.00 | 170 127.00 | | 101 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 516.00 | 467 516.00 | | 467 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 219.00 | 185 219.00 | | 185 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 342.00 | 264 162.00 | 180.00 | 264 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 131.00 | 822 328.00 | 111 803.00 | 934 131.00 |