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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 435.00 | 28 191.00 | 29 244.00 | 57 435.00 |
040 Immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 451.00 | 28 191.00 | 32 260.00 | 60 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
084 Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
088 Caisse | | | 1 395.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 861.00 | | 122 861.00 | 122 861.00 |
110 Total général Actif | 183 313.00 | 28 191.00 | 155 122.00 | 183 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 271.00 | 153 852.00 | | 134 271.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | 4 193.00 | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 349.00 | 158 046.00 | | 135 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 585.00 | 19 773.00 | | 16 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 100.00 | -1 910.00 | | 6 100.00 |
242 Autres charges externes. | 35 379.00 | 38 684.00 | | 35 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | 1 772.00 | | 4 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 076.00 | 57 284.00 | | 45 076.00 |
252 Charges sociales | 19 037.00 | 18 822.00 | | 19 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 474.00 | 5 469.00 | | 9 474.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 640.00 | 139 910.00 | | 136 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 291.00 | 18 136.00 | | -1 291.00 |
280 Produits financiers | 648.00 | 613.00 | | 648.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 369.00 | | |
294 Charges financières | 703.00 | 262.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 375.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 773.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 346.00 | 17 707.00 | | -1 346.00 |