| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 544.00 | 65.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 413.00 | 9 879.00 | 23 534.00 | 33 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 422.00 | 10 423.00 | 25 999.00 | 36 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 052.00 | 10 423.00 | 76 629.00 | 87 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 071.00 | -53 089.00 | | -18 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 983.00 | 27 139.00 | | 14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 13 412.00 | -9 450.00 | | 13 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 862.00 | 25 149.00 | | 32 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 1 606.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 16 532.00 | | 9 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 923.00 | 58 078.00 | | 20 923.00 |
EA Autres dettes | | 31 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 216.00 | 132 637.00 | | 63 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 629.00 | 123 187.00 | | 76 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 257.00 | | 175 257.00 | 175 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 257.00 | | 175 257.00 | 175 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | 44 302.00 | | 8 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 9 000.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258.00 | 53 302.00 | | 16 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 19 293.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 39 995.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 619.00 | 13 308.00 | | 15 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 673.00 | 269 035.00 | | 191 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 689.00 | 241 896.00 | | 176 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 983.00 | 27 139.00 | | 14 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -9 642.00 | | 46 064.00 | -9 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -12 042.00 | | 46 064.00 | -12 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -33 282.00 | 43 705.00 | | -33 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -33 282.00 | 43 705.00 | | -33 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 394.00 | -9 394.00 | | 9 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 394.00 | -9 394.00 | | 9 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394.00 | -9 394.00 | | 9 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |