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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 834.00 | 75 037.00 | 9 797.00 | 84 834.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 014.00 | 75 037.00 | 50 977.00 | 126 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
110 Total général Actif | 136 060.00 | 75 037.00 | 61 023.00 | 136 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 323.00 | 103 855.00 | | 105 323.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 326.00 | 103 855.00 | | 105 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 365.00 | 13 101.00 | | 14 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 085.00 | -814.00 | | 3 085.00 |
242 Autres charges externes. | 26 184.00 | 26 156.00 | | 26 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | 4 786.00 | | 4 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 056.00 | 39 780.00 | | 41 056.00 |
252 Charges sociales | 14 293.00 | 15 838.00 | | 14 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 623.00 | 4 575.00 | | 4 623.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 240.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 310.00 | 103 662.00 | | 108 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 984.00 | 194.00 | | -2 984.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 955.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 253.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 2 328.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 213.00 | -1 408.00 | | -3 213.00 |