| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186.00 | 3 400.00 | 786.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 816.00 | 13 400.00 | 1 416.00 | 14 816.00 |
BZ Autres créances | 291 717.00 | | 291 717.00 | 291 717.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 834.00 | | 292 834.00 | 292 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 650.00 | 13 400.00 | 294 249.00 | 307 650.00 |
CU Autres participations | 10 630.00 | 10 000.00 | 630.00 | 10 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 988.00 | | | 139 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 140.00 | | | -47 140.00 |
DL TOTAL (I) | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 249.00 | | | 294 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 140.00 | | | -47 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 366.00 | | 450.00 | 14 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 450.00 | 10 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 412.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 412.00 | | 2 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 717.00 | 291 717.00 | | 291 717.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |