| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 402.00 | 93 077.00 | 3 325.00 | 96 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 648.00 | 110 977.00 | 36 672.00 | 147 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 725.00 | 204 053.00 | 52 671.00 | 256 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 957.00 | 204 053.00 | 74 904.00 | 278 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -89 670.00 | -12 818.00 | | -89 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 531.00 | -76 852.00 | | -85 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732.00 | 976.00 | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | -77 669.00 | 8 106.00 | | -77 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 339.00 | 178 273.00 | | 133 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 7 630.00 | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 857.00 | 4 840.00 | | 9 857.00 |
EA Autres dettes | | 53 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 573.00 | 244 260.00 | | 152 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 904.00 | 252 366.00 | | 74 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 573.00 | 244 260.00 | | 152 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 863.00 | 700.00 | 28 563.00 | 27 863.00 |
FG Production vendue services | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 177.00 | 700.00 | 88 877.00 | 88 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 592.00 | 1 153.00 | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 494.00 | 244.00 | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 244.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 191.00 | 244.00 | | -71 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 873.00 | 54 441.00 | | 91 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 404.00 | 131 294.00 | | 177 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 531.00 | -76 852.00 | | -85 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 137.00 | | | 484 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 412.00 | 256 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 412.00 | 244 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 462.00 | | | 471 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 694.00 | 30 088.00 | 154 728.00 | 328 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 694.00 | 30 088.00 | 154 728.00 | 328 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 133 339.00 | 133 339.00 | | 133 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395.00 | 2 320.00 | 5 075.00 | 7 395.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 3 333.00 | | 4 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 228.00 | 2 851.00 | | 3 228.00 |
ST Autres comptes | 24 148.00 | 19 087.00 | | 24 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 272.00 | 58 931.00 | | 32 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 121.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 704.00 | 3 333.00 | | 4 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 989.00 | 11 725.00 | | 14 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 861.00 | 14 658.00 | | 11 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 648.00 | 80 990.00 | | 59 648.00 |