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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 729.00 | 31 819.00 | 911.00 | 32 729.00 |
040 Immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 061.00 | 31 819.00 | 1 242.00 | 33 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
084 Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
110 Total général Actif | 35 947.00 | 31 819.00 | 4 128.00 | 35 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 184.00 | 50 634.00 | | 45 184.00 |
222 Production stockée | -15 046.00 | 10 546.00 | | -15 046.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 138.00 | 61 182.00 | | 30 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 460.00 | 9 900.00 | | 10 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 925.00 | -95.00 | | 6 925.00 |
242 Autres charges externes. | 20 191.00 | 24 520.00 | | 20 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 3 379.00 | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 235.00 | | |
252 Charges sociales | 5 427.00 | 11 927.00 | | 5 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 096.00 | 1 319.00 | | 1 096.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 15.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 033.00 | 70 199.00 | | 46 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 895.00 | -9 017.00 | | -15 895.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 120.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 946.00 | -9 138.00 | | -15 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 248.00 | | | 10 248.00 |