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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 899.00 | 65 140.00 | 26 759.00 | 91 899.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 948.00 | 65 140.00 | 26 809.00 | 91 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 584.00 | 1 855.00 | 40 729.00 | 42 584.00 |
072 Créances – Autres | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
084 Disponibilités | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 188.00 | 1 855.00 | 141 333.00 | 143 188.00 |
110 Total général Actif | 235 137.00 | 66 995.00 | 168 142.00 | 235 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 67 936.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 295.00 | 135 802.00 | | 150 295.00 |
222 Production stockée | 24 280.00 | 4 400.00 | | 24 280.00 |
230 Autres produits | 29 449.00 | 27 520.00 | | 29 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 953.00 | 235 658.00 | | 283 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 36 868.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 455.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 033.00 | 32 802.00 | | 105 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 103 306.00 | 81 970.00 | | 103 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 2 055.00 | | 2 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 082.00 | 34 511.00 | | 34 082.00 |
252 Charges sociales | 4 746.00 | 5 595.00 | | 4 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 609.00 | 10 917.00 | | 13 609.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 558.00 | | |
262 Autres charges | 8 633.00 | 3 210.00 | | 8 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 859.00 | 210 029.00 | | 271 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 093.00 | 25 628.00 | | 12 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 481.00 | 1 122.00 | | 1 481.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 523.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 269.00 | 480.00 | | 3 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 1 409.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 125.00 | 24 339.00 | | 9 125.00 |