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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 102.00 | 3 626.00 | 8 476.00 | 12 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 038.00 | 2 524.00 | 17 514.00 | 20 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 978.00 | 6 149.00 | 82 828.00 | 88 978.00 |
BT Marchandises | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 702.00 | 6 149.00 | 133 552.00 | 139 702.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 745.00 | 19 395.00 | | 8 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 626.00 | -10 649.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 18 871.00 | 14 245.00 | | 18 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 981.00 | 5 368.00 | | 82 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 5 794.00 | | 15 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 278.00 | 7 673.00 | | 16 278.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 681.00 | 18 978.00 | | 114 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 552.00 | 33 223.00 | | 133 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 897.00 | | 316 897.00 | 316 897.00 |
FG Production vendue services | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 720.00 | | 322 720.00 | 322 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 2 097.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 2 097.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | 2 097.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 910.00 | 48 079.00 | | 348 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 284.00 | 58 728.00 | | 344 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 626.00 | -10 649.00 | | 4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744.00 | | 84 234.00 | 4 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | | 27 446.00 | 4 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 788.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 5 853.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 5 853.00 | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 985.00 | 16 197.00 | 1 788.00 | 17 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |