| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 281.00 | 9 994.00 | 16 287.00 | 26 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 281.00 | 9 994.00 | 16 287.00 | 26 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
084 Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
110 Total général Actif | 73 646.00 | 9 994.00 | 63 652.00 | 73 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 160.00 | 165 950.00 | | 150 160.00 |
222 Production stockée | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 346.00 | 165 950.00 | | 175 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 443.00 | 3 765.00 | | 6 443.00 |
242 Autres charges externes. | 78 479.00 | 48 428.00 | | 78 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 499.00 | 1 834.00 | | 4 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | 7 200.00 | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 10 076.00 | 5 499.00 | | 10 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 272.00 | 3 103.00 | | 5 272.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 944.00 | 69 829.00 | | 161 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 401.00 | 96 121.00 | | 13 401.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 373.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | -232.00 | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 216.00 | 95 980.00 | | 12 216.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -517.00 | | | -517.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 892.00 | | | 3 892.00 |