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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 403.00 | 26 291.00 | 8 112.00 | 34 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 669.00 | 191 145.00 | 114 524.00 | 305 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 327.00 | 224 691.00 | 322 636.00 | 547 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 934.00 | | 114 934.00 | 114 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | 5 356.00 | 3 449.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CF Disponibilités | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 841.00 | 5 356.00 | 313 485.00 | 318 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 169.00 | 230 048.00 | 636 121.00 | 866 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 738.00 | 5 397.00 | | 7 738.00 |
DG Autres réserves | 161 232.00 | 133 456.00 | | 161 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 453.00 | 46 817.00 | | 79 453.00 |
DL TOTAL (I) | 415 924.00 | 353 170.00 | | 415 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 103.00 | 133 575.00 | | 104 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 1 194.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 014.00 | 71 728.00 | | 63 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 985.00 | 30 581.00 | | 50 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 196.00 | 237 079.00 | | 220 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 121.00 | 590 250.00 | | 636 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 196.00 | 140 627.00 | | 220 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 522.00 | | 21 806.00 | 525 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 255.00 | | | 207 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 267.00 | | 21 806.00 | 318 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 612.00 | 34 080.00 | | 190 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 357.00 | 34 080.00 | | 183 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 197.00 | 220 197.00 | | 220 197.00 |