| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 271 378.00 | 1 365 411.00 | 4 905 967.00 | 6 271 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 421.00 | 325.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 124.00 | 1 365 832.00 | 4 906 292.00 | 6 272 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 319.00 | | 227 319.00 | 227 319.00 |
BZ Autres créances | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CF Disponibilités | 252 777.00 | | 252 777.00 | 252 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 439.00 | | 512 439.00 | 512 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 563.00 | 1 365 832.00 | 5 418 731.00 | 6 784 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 896.00 | 205 065.00 | | 265 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 528.00 | 60 831.00 | | 30 528.00 |
DL TOTAL (I) | 298 424.00 | 267 896.00 | | 298 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785 772.00 | 4 233 701.00 | | 3 785 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 655.00 | 360 582.00 | | 585 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 821.00 | 18 026.00 | | 28 821.00 |
EA Autres dettes | 488 058.00 | 448 058.00 | | 488 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 307.00 | 5 060 368.00 | | 4 888 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 731.00 | 5 328 263.00 | | 5 418 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 307.00 | | | 4 888 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 596.00 | | 1 174 596.00 | 1 174 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 596.00 | | 1 174 596.00 | 1 174 596.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 7 836.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 63 277.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 71 113.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -63 277.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 19 933.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 140.00 | 1 125 971.00 | | 1 175 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 611.00 | 1 065 140.00 | | 1 144 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 528.00 | 60 831.00 | | 30 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217 247.00 | | 54 877.00 | 6 217 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 272 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 272 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217 247.00 | | 54 877.00 | 6 217 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 372.00 | 222 460.00 | | 1 143 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 372.00 | 222 460.00 | | 1 143 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 232 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 655.00 | 585 655.00 | | 585 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 058.00 | 488 058.00 | | 488 058.00 |
UX Autres créances clients | 227 319.00 | | | 227 319.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785 772.00 | 3 785 772.00 | | 3 785 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 358.00 | | | 443 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 166.00 | 248 166.00 | | 248 166.00 |
VW T.V.A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 307.00 | 4 888 307.00 | | 4 888 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
ST Autres comptes | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 699.00 | | | 394 699.00 |