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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917.00 | 2 557.00 | 1 360.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
BZ Autres créances | 427 180.00 | | 427 180.00 | 427 180.00 |
CF Disponibilités | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 044.00 | | 496 044.00 | 496 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 960.00 | 2 557.00 | 497 404.00 | 499 960.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 350.00 | 255 467.00 | | 308 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 877.00 | 52 883.00 | | -10 877.00 |
DL TOTAL (I) | 298 573.00 | 309 450.00 | | 298 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 004.00 | 104 053.00 | | 133 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 16 041.00 | | 18 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 425.00 | 74 673.00 | | 42 425.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 2 267.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 831.00 | 197 034.00 | | 198 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 404.00 | 506 484.00 | | 497 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 827.00 | 92 981.00 | | 65 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 492.00 | 12 309.00 | 182 801.00 | 170 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 492.00 | 12 309.00 | 182 801.00 | 170 492.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 2 624.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 2 624.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | 2 240.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 692.00 | 298 080.00 | | 191 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 570.00 | 245 197.00 | | 202 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 877.00 | 52 883.00 | | -10 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | 10.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 10.00 | | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 411 542.00 | | | 411 542.00 |
VI Groupe et associés | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 925.00 | 489 925.00 | 133 004.00 | 489 925.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 831.00 | 65 827.00 | 133 004.00 | 198 831.00 |