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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 112.00 | 86 020.00 | 43 092.00 | 129 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 462.00 | 86 020.00 | 55 442.00 | 141 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
110 Total général Actif | 183 367.00 | 86 020.00 | 97 347.00 | 183 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 730.00 | 2 700.00 | | 3 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 807.00 | 206 266.00 | | 201 807.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 538.00 | 208 966.00 | | 205 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 638.00 | 2 925.00 | | 1 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | -138.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 101 988.00 | 110 350.00 | | 101 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 236.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 788.00 | 65 834.00 | | 73 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 883.00 | 17 444.00 | | 19 883.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 502.00 | 197 652.00 | | 198 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 037.00 | 11 314.00 | | 7 037.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 1 608.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 1 456.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 723.00 | 8 250.00 | | 3 723.00 |