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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 509.00 | 103 726.00 | 62 782.00 | 166 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 616.00 | 104 804.00 | 74 811.00 | 179 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 980.00 | 208 531.00 | 968 449.00 | 1 176 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BT Marchandises | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CF Disponibilités | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 239.00 | 208 531.00 | 1 074 708.00 | 1 283 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
CU Autres participations | 758 541.00 | | 758 541.00 | 758 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 899.00 | 1 556 373.00 | | 1 372 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 583.00 | -183 473.00 | | -383 583.00 |
DL TOTAL (I) | 991 517.00 | 1 375 099.00 | | 991 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | 56 936.00 | | 73 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 924.00 | 71 662.00 | | 9 924.00 |
EA Autres dettes | | 35 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 191.00 | 167 654.00 | | 83 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 708.00 | 1 542 754.00 | | 1 074 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 191.00 | 167 654.00 | | 83 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 911.00 | | 984 056.00 | 475 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 830 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 987.00 | 1 176 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 987.00 | 346 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 908.00 | | 100 203.00 | 475 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 883 853.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 614.00 | 192 289.00 | 206 372.00 | 222 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 614.00 | 192 289.00 | 206 372.00 | 222 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 468.00 | 131 468.00 | | 131 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |