| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 407.00 | 6 713.00 | 694.00 | 7 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 528.00 | 11 313.00 | 196 215.00 | 207 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BT Marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CF Disponibilités | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 234.00 | 11 313.00 | 221 921.00 | 233 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 75 691.00 | 66 585.00 | | 75 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 095.00 | 9 106.00 | | 19 095.00 |
DL TOTAL (I) | 96 436.00 | 77 341.00 | | 96 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 370.00 | 56 853.00 | | 19 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 647.00 | 35 172.00 | | 53 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 26 413.00 | | 44 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 075.00 | 25 799.00 | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 485.00 | 144 237.00 | | 125 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 921.00 | 221 578.00 | | 221 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 769.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -746.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 1 236.00 | | 3 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 095.00 | 9 106.00 | | 19 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 212.00 | 20.00 | | 14 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 284.00 | 9 870.00 | 5 414.00 | 15 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 485.00 | 11 292.00 | | 25 485.00 |