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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 582.00 | 93 902.00 | 43 680.00 | 137 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 230.00 | 99 049.00 | 141 180.00 | 240 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BT Marchandises | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 504.00 | 99 049.00 | 192 455.00 | 291 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 316.00 | 22 625.00 | | 43 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 464.00 | 20 691.00 | | 12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 64 030.00 | 51 566.00 | | 64 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 218.00 | 34 109.00 | | 10 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 718.00 | 39 047.00 | | 41 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 492.00 | 61 710.00 | | 52 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 779.00 | 20 385.00 | | 22 779.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 3 280.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 424.00 | 158 532.00 | | 128 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 455.00 | 210 098.00 | | 192 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 482.00 | | 273 482.00 | 273 482.00 |
FG Production vendue services | 124 485.00 | | 124 485.00 | 124 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 967.00 | | 397 967.00 | 397 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 712.00 | 93.00 | | 6 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 712.00 | 93.00 | | 18 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 712.00 | -93.00 | | -18 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 1 489.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 082.00 | 403 952.00 | | 409 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 617.00 | 383 260.00 | | 396 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 464.00 | 20 691.00 | | 12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 264.00 | | 6 966.00 | 233 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 764.00 | | 6 966.00 | 135 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 769.00 | 11 281.00 | | 87 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 769.00 | 11 281.00 | | 87 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VI Groupe et associés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VP Divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498.00 | 8 998.00 | 4 500.00 | 13 498.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 424.00 | 128 424.00 | | 128 424.00 |