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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 404.00 | 122 404.00 | | 122 404.00 |
AN Terrains | 159 990.00 | 133 500.00 | 26 490.00 | 159 990.00 |
AP Constructions | 5 037 256.00 | 2 792 777.00 | 2 244 480.00 | 5 037 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450 131.00 | 14 413 129.00 | 7 037 002.00 | 21 450 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 711.00 | 169 217.00 | 8 495.00 | 177 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 753 689.00 | | 1 753 689.00 | 1 753 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 716 427.00 | 17 646 271.00 | 11 070 156.00 | 28 716 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 277.00 | | 464 277.00 | 464 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 613.00 | 59 098.00 | 1 523 515.00 | 1 582 613.00 |
BZ Autres créances | 565 801.00 | | 565 801.00 | 565 801.00 |
CF Disponibilités | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 618.00 | 59 098.00 | 2 607 520.00 | 2 666 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 383 045.00 | 17 705 369.00 | 13 677 676.00 | 31 383 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 220.00 | -199 198.00 | | -296 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 570.00 | -97 022.00 | | 206 570.00 |
DL TOTAL (I) | 960 350.00 | 753 780.00 | | 960 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 705.00 | 125 569.00 | | 143 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 705.00 | 125 569.00 | | 143 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 695.00 | 75 763.00 | | 41 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 877 398.00 | 9 461 044.00 | | 10 877 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 558.00 | 1 101 913.00 | | 881 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 830.00 | 640 522.00 | | 663 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 573 621.00 | 11 284 552.00 | | 12 573 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 677 676.00 | 12 163 902.00 | | 13 677 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
FD Production vendue biens | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
FG Production vendue services | 6 757 861.00 | 256 749.00 | 7 014 610.00 | 6 757 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 814 812.00 | 256 749.00 | 7 071 561.00 | 6 814 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 593 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 727.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 096.00 | -48 363.00 | | -49 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 168.00 | 7 381 857.00 | | 7 593 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 598.00 | 7 478 879.00 | | 7 386 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 570.00 | -97 022.00 | | 206 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 709 548.00 | | 2 372 779.00 | 26 709 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 900.00 | | 28 716 427.00 | 365 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 900.00 | | 28 578 778.00 | 365 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 571 899.00 | | 2 372 779.00 | 26 571 899.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 365 900.00 | | | 365 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 927 783.00 | 1 075 209.00 | | 13 927 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 790 134.00 | 1 075 209.00 | | 13 790 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 569.00 | 18 136.00 | | 125 569.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 132 095.00 | | 488 816.00 | 3 132 095.00 |
6T Sur comptes clients | 58 120.00 | 978.00 | | 58 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190 215.00 | 978.00 | 488 816.00 | 3 190 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315 784.00 | 19 114.00 | 488 816.00 | 3 315 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 705.00 | 488 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 558.00 | 881 558.00 | | 881 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 693.00 | 115 693.00 | | 115 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 715.00 | | | 1 511 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
VB T. V. A. | 375 460.00 | | | 375 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VI Groupe et associés | 10 877 398.00 | 10 877 398.00 | | 10 877 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 895.00 | | | 171 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 878.00 | 149 878.00 | | 149 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 200.00 | 2 092 475.00 | 69 725.00 | 2 162 200.00 |
VW T.V.A. | 262 418.00 | 262 418.00 | | 262 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573 621.00 | 12 573 621.00 | | 12 573 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |