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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 2 338.00 | 1 050.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 570.00 | 20 973.00 | 15 597.00 | 36 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 348.00 | 33 051.00 | 23 297.00 | 56 348.00 |
BT Marchandises | 360 814.00 | | 360 814.00 | 360 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 031.00 | 619.00 | 632 412.00 | 633 031.00 |
BZ Autres créances | 160 482.00 | | 160 482.00 | 160 482.00 |
CF Disponibilités | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 551.00 | 619.00 | 1 214 931.00 | 1 215 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 898.00 | 33 670.00 | 1 238 228.00 | 1 271 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 832.00 | 79 224.00 | | 119 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674.00 | 40 608.00 | | 22 674.00 |
DL TOTAL (I) | 252 506.00 | 229 832.00 | | 252 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 058.00 | 390 604.00 | | 684 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 971.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 103.00 | 110 877.00 | | 94 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 938.00 | 49 150.00 | | 74 938.00 |
EA Autres dettes | 132 556.00 | 66 154.00 | | 132 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 723.00 | 617 756.00 | | 985 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 228.00 | 847 588.00 | | 1 238 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 723.00 | 617 756.00 | | 985 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 058.00 | 390 604.00 | | 684 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 791.00 | 44 349.00 | 4 140 140.00 | 4 095 791.00 |
FG Production vendue services | -1 180.00 | | -1 180.00 | -1 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 611.00 | 44 349.00 | 4 138 960.00 | 4 094 611.00 |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 507 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 297.00 | 35 111.00 | | 36 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 3 815.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 3 815.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 5 249.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 12 198.00 | | 9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 651.00 | 2 939 788.00 | | 4 142 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 977.00 | 2 899 180.00 | | 4 119 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 674.00 | 40 608.00 | | 22 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 831.00 | 25 498.00 | | 28 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 800.00 | | 2 548.00 | 53 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 410.00 | | 2 548.00 | 37 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 197.00 | 7 854.00 | | 25 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 2 040.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | 5 814.00 | | 17 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 632 343.00 | | | 632 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 058.00 | 684 058.00 | | 684 058.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 163.00 | 800 163.00 | | 800 163.00 |
VW T.V.A. | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 723.00 | 985 723.00 | | 985 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | -1 376.00 | | 5 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 483.00 | 15 748.00 | | 9 483.00 |
ST Autres comptes | 195 307.00 | 188 626.00 | | 195 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 106.00 | 26 259.00 | | 25 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 45 960.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 574.00 | 23 585.00 | | 3 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | 1 858.00 | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 014.00 | 482.00 | | 7 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 610.00 | 583 537.00 | | 817 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 317.00 | 197 175.00 | | 121 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 471.00 | 300 178.00 | | 233 471.00 |