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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 667.00 | 20 707.00 | 6 960.00 | 27 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 667.00 | 20 707.00 | 30 960.00 | 51 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
110 Total général Actif | 60 625.00 | 20 707.00 | 39 917.00 | 60 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 614.00 | 11 339.00 | | 7 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 098.00 | 30 474.00 | | 32 098.00 |
230 Autres produits | | 4 605.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 712.00 | 46 418.00 | | 39 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 150.00 | 2 950.00 | | 14 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 452.00 | 3 560.00 | | 13 452.00 |
242 Autres charges externes. | 17 276.00 | 16 700.00 | | 17 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 1 243.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 584.00 | 2 758.00 | | 6 584.00 |
252 Charges sociales | 682.00 | 6 950.00 | | 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 404.00 | 2 857.00 | | 3 404.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | 8 912.00 | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 850.00 | 45 930.00 | | 57 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 138.00 | 488.00 | | -18 138.00 |
294 Charges financières | | 156.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 431.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 211.00 | -99.00 | | -18 211.00 |