| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 430.00 | 45 362.00 | 67.00 | 45 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 687.00 | 10 833.00 | 20 854.00 | 31 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 807.00 | 57 885.00 | 300 921.00 | 358 807.00 |
BT Marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 017.00 | 57 885.00 | 354 131.00 | 412 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 269.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 679.00 | -2 549.00 | | 12 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 926.00 | 16 460.00 | | 30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 60 106.00 | 29 179.00 | | 60 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 199.00 | 175 629.00 | | 102 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 447.00 | 31 232.00 | | 50 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 78 726.00 | | 61 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 067.00 | 110 334.00 | | 80 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 024.00 | 395 922.00 | | 294 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 131.00 | 425 102.00 | | 354 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 066.00 | | 307 066.00 | 307 066.00 |
FG Production vendue services | 277 664.00 | | 277 664.00 | 277 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 731.00 | | 584 731.00 | 584 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 10 648.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 10 648.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 600.00 | 149.00 | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | 149.00 | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 470.00 | 10 499.00 | | -6 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | -6 173.00 | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 863.00 | 632 867.00 | | 586 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 937.00 | 616 407.00 | | 555 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 926.00 | 16 460.00 | | 30 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 524.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 064.00 | | 7 742.00 | 351 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 690.00 | | | 281 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 374.00 | | 7 742.00 | 69 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 597.00 | 3 288.00 | | 54 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 224.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 131.00 | 3 064.00 | | 53 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 199.00 | 66 861.00 | 35 338.00 | 102 199.00 |
VI Groupe et associés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 024.00 | 258 686.00 | 35 338.00 | 294 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
ST Autres comptes | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 492.00 | | | 92 492.00 |