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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 060.00 | 318.00 | 1 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 378.00 | 1 060.00 | 318.00 | 1 378.00 |
060 Stock marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
110 Total général Actif | 11 604.00 | 1 060.00 | 10 544.00 | 11 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 902.00 | 10 025.00 | | 18 902.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 685.00 | 5 327.00 | | 1 685.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 587.00 | 15 352.00 | | 20 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 951.00 | 13 115.00 | | 17 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 304.00 | -2 433.00 | | 3 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
242 Autres charges externes. | 2 206.00 | 3 147.00 | | 2 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 270.00 | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 171.00 | | |
252 Charges sociales | 120.00 | 842.00 | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 857.00 | 14 947.00 | | 23 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 269.00 | 405.00 | | -3 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 744.00 | 406.00 | | -3 744.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |