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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 976.00 | 54 404.00 | 56 572.00 | 110 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 192.00 | 54 404.00 | 62 788.00 | 117 192.00 |
060 Stock marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
084 Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
110 Total général Actif | 132 541.00 | 54 404.00 | 78 137.00 | 132 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -646.00 | | | -646.00 |
242 Autres charges externes. | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
252 Charges sociales | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 985.00 | | | 138 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 192.00 | | | 117 192.00 |