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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
BZ Autres créances | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CF Disponibilités | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 656.00 | | 166 656.00 | 166 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
DH Report à nouveau | -57 154.00 | | | -57 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 781.00 | -57 154.00 | | 66 781.00 |
DL TOTAL (I) | 26 366.00 | -40 415.00 | | 26 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 638.00 | 102 274.00 | | 108 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 639.00 | 30 198.00 | | 31 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 291.00 | 149 774.00 | | 140 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 656.00 | 109 358.00 | | 166 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 291.00 | 149 774.00 | | 140 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 512.00 | | 611 512.00 | 611 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 62.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 62.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -62.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 244.00 | -8 644.00 | | -3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 725.00 | 490 550.00 | | 617 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 945.00 | 547 704.00 | | 550 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 781.00 | -57 154.00 | | 66 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | 2 080.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 2 080.00 | | 2 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 638.00 | 108 638.00 | | 108 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 238.00 | 125 872.00 | 367.00 | 126 238.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 291.00 | 140 291.00 | | 140 291.00 |