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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 528.00 | | 99 528.00 | 99 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 728.00 | | 647 728.00 | 647 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 095.00 | | 753 095.00 | 753 095.00 |
CU Autres participations | 548 200.00 | | 548 200.00 | 548 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
DG Autres réserves | 318 775.00 | | | 318 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
DL TOTAL (I) | 674 948.00 | | | 674 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 095.00 | | | 753 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 702.00 | | | 166 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 248.00 | 4 720.00 | 99 528.00 | 104 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |