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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 997.00 | 3 986.00 | 1 011.00 | 4 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 745.00 | 6 839.00 | 7 906.00 | 14 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 492.00 | 15 307.00 | 20 185.00 | 35 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 541.00 | 26 132.00 | 157 409.00 | 183 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CF Disponibilités | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 037.00 | 26 132.00 | 211 905.00 | 238 037.00 |
CU Autres participations | 128 307.00 | | 128 307.00 | 128 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 069.00 | 727.00 | | 2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | 1 343.00 | | 7 608.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 21 402.00 | 13 069.00 | | 21 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 211.00 | 8 509.00 | | 122 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | 43 915.00 | | 24 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 401.00 | 48 458.00 | | 43 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 503.00 | 100 881.00 | | 190 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 905.00 | 113 950.00 | | 211 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 608.00 | 95 713.00 | | 88 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 067.00 | | 696 067.00 | 696 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 067.00 | | 696 067.00 | 696 067.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 35.00 | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 35.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | -35.00 | | -1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 647.00 | 655 484.00 | | 696 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 039.00 | 654 141.00 | | 689 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 608.00 | 1 343.00 | | 7 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 234.00 | | 128 307.00 | 55 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 128 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 839.00 | 9 293.00 | | 16 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 987.00 | 999.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 853.00 | 8 293.00 | | 13 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 043.00 | 16 908.00 | 70 721.00 | 117 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 168.00 | 3 408.00 | 1 760.00 | 5 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 503.00 | 88 608.00 | 72 481.00 | 190 503.00 |