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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 358.00 | 14 756.00 | 31 602.00 | 46 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 492.00 | 7 743.00 | 36 749.00 | 44 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 250.00 | 23 699.00 | 96 551.00 | 120 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 080.00 | 23 699.00 | 134 381.00 | 158 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 945.00 | 30 478.00 | | 46 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 647.00 | 25 468.00 | | 36 647.00 |
DL TOTAL (I) | 93 692.00 | 57 045.00 | | 93 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 931.00 | 30 313.00 | | 19 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 2 369.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 13 995.00 | | 11 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 329.00 | 13 562.00 | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 689.00 | 60 239.00 | | 40 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 381.00 | 117 284.00 | | 134 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 077.00 | | 29 482.00 | 99 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 309.00 | 120 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 309.00 | 90 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 677.00 | | 29 482.00 | 69 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 107.00 | 11 273.00 | 3 681.00 | 16 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | 11 273.00 | 3 681.00 | 14 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 806.00 | 11 798.00 | 7 008.00 | 18 806.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 689.00 | 33 681.00 | 7 008.00 | 40 689.00 |