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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 13 200.00 | 34 800.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 396 337.00 | | 396 337.00 | 396 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AN Terrains | 74 954.00 | 57.00 | 74 897.00 | 74 954.00 |
AP Constructions | 768 423.00 | 276 723.00 | 491 700.00 | 768 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 362.00 | 48 123.00 | 42 238.00 | 90 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 435.00 | 26 785.00 | 23 650.00 | 50 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 262.00 | 365 638.00 | 1 063 623.00 | 1 429 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CF Disponibilités | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 658.00 | 365 638.00 | 1 119 020.00 | 1 484 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 000.00 | | | -256 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 306.00 | | | -97 306.00 |
DL TOTAL (I) | -352 306.00 | | | -352 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 682.00 | | | 753 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 089.00 | | | 660 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 326.00 | | | 1 471 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 020.00 | | | 1 119 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 279.00 | | | 812 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 664.00 | | 458 664.00 | 458 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 664.00 | | 458 664.00 | 458 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 417.00 | |
GE Autres charges | | | 33 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 409.00 | | | -16 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 669.00 | | | 476 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 975.00 | | | 573 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 306.00 | | | -97 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 491.00 | | 3 771.00 | 1 425 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 088.00 | | | 445 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 403.00 | | 3 771.00 | 980 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 222.00 | 145 417.00 | | 220 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 4 800.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 071.00 | 140 617.00 | | 211 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | | | 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 682.00 | 94 635.00 | 407 698.00 | 753 682.00 |
VI Groupe et associés | 658 834.00 | 658 834.00 | | 658 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 815.00 | 809 768.00 | 407 698.00 | 1 468 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
ST Autres comptes | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 021.00 | | | 221 021.00 |