| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DG Autres réserves | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DH Report à nouveau | | -11 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 767.00 | 18 844.00 | | -14 767.00 |
DL TOTAL (I) | 42 376.00 | 57 143.00 | | 42 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627.00 | 3 588.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 188.00 | | 14 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 114.00 | 9 556.00 | | 8 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 196.00 | 38 507.00 | | 28 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 572.00 | 95 650.00 | | 70 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 196.00 | 23 375.00 | | 28 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 266.00 | | 124 266.00 | 124 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 1 024.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 555.00 | 219 149.00 | | 125 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 322.00 | 200 305.00 | | 140 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 767.00 | 18 844.00 | | -14 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 579.00 | | 1 059.00 | 41 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 409.00 | | 1 059.00 | 27 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 261.00 | 4 880.00 | | 14 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 261.00 | 4 880.00 | | 14 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |