| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 836.00 | 6 280.00 | 7 556.00 | 13 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 1 902.00 | 2 181.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 918.00 | 8 182.00 | 114 736.00 | 122 918.00 |
BT Marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 475.00 | 8 182.00 | 159 293.00 | 167 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 178.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 571.00 | 3 390.00 | | 5 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 235.00 | 2 503.00 | | 20 235.00 |
DL TOTAL (I) | 31 306.00 | 11 072.00 | | 31 306.00 |
DP Provisions pour risques | 8 033.00 | 9 251.00 | | 8 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 033.00 | 9 251.00 | | 8 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 686.00 | 85 822.00 | | 71 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 15 531.00 | | 31 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 25 212.00 | | 16 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 648.00 | | |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 953.00 | 127 213.00 | | 119 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 293.00 | 147 536.00 | | 159 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 919.00 | 41 391.00 | | 62 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 319.00 | | 212 319.00 | 212 319.00 |
FG Production vendue services | 119 665.00 | | 119 665.00 | 119 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 984.00 | | 331 984.00 | 331 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | 5 327.00 | | 6 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 1 490.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 1 746.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -546.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | -1 067.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 628.00 | 329 490.00 | | 350 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 394.00 | 326 987.00 | | 330 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 235.00 | 2 503.00 | | 20 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 311.00 | | 608.00 | 122 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | | 608.00 | 17 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306.00 | 3 876.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 3 876.00 | | 4 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 251.00 | 8 033.00 | 9 251.00 | 9 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 251.00 | 8 033.00 | 9 251.00 | 9 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 033.00 | 9 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 686.00 | 14 652.00 | 57 034.00 | 71 686.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 953.00 | 62 919.00 | 57 034.00 | 119 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | 1 734.00 | | 4 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 415.00 | 7 004.00 | | 4 415.00 |
ST Autres comptes | 40 877.00 | 36 844.00 | | 40 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 542.00 | 20 625.00 | | 20 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 320.00 | 14 645.00 | | 9 320.00 |
YT Sous‐traitance | 8 588.00 | 7 534.00 | | 8 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 1 191.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 005.00 | 2 925.00 | | 5 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654.00 | -1.00 | | 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | 247.00 | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 422.00 | 72 007.00 | | 74 422.00 |