| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 855.00 | 2 053.00 | 802.00 | 2 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 163.00 | 13 837.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 964.00 | 1 286.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 505.00 | 9 180.00 | 18 325.00 | 27 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CF Disponibilités | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 090.00 | 9 180.00 | 150 910.00 | 160 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 053.00 | -5 033.00 | | 54 053.00 |
DL TOTAL (I) | 64 020.00 | 9 967.00 | | 64 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 347.00 | 33 094.00 | | 25 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128.00 | 5 213.00 | | 9 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 3 144.00 | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 487.00 | 35 895.00 | | 47 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 890.00 | 77 346.00 | | 86 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 910.00 | 87 313.00 | | 150 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 361.00 | | 529 361.00 | 529 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 361.00 | | 529 361.00 | 529 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 32 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 5 000.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 5 000.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | 5 000.00 | | -5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 725.00 | 178 521.00 | | 535 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 672.00 | 183 554.00 | | 481 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 053.00 | -5 033.00 | | 54 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 27 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 2 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 181.00 | 4 374.00 | 375.00 | 5 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101.00 | 952.00 | | 1 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 2 858.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 564.00 | 375.00 | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |