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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 794.00 | 10 265.00 | 13 529.00 | 23 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 127.00 | 45 228.00 | 65 900.00 | 111 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 921.00 | 55 493.00 | 279 429.00 | 334 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
072 Créances – Autres | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
084 Disponibilités | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
110 Total général Actif | 401 885.00 | 55 493.00 | 346 393.00 | 401 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 410.00 | 20 905.00 | | 15 410.00 |
214 Production vendue de biens – France | 288 164.00 | 356 421.00 | | 288 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 731.00 | 783.00 | | 731.00 |
230 Autres produits | 5 997.00 | 89.00 | | 5 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 302.00 | 378 197.00 | | 310 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 349.00 | 17 218.00 | | 13 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 521.00 | 111 181.00 | | 88 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 966.00 | -5 272.00 | | -6 966.00 |
242 Autres charges externes. | 40 587.00 | 54 238.00 | | 40 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 2 048.00 | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 289.00 | 125 194.00 | | 96 289.00 |
252 Charges sociales | 12 834.00 | 22 282.00 | | 12 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 036.00 | 29 671.00 | | 26 036.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 048.00 | 356 689.00 | | 273 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 255.00 | 21 508.00 | | 37 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 842.00 | | |
294 Charges financières | 3 024.00 | 4 133.00 | | 3 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 210.00 | | 2 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 121.00 | 17 008.00 | | 31 121.00 |