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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 020.00 | 9 980.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 139.00 | 903.00 | 5 236.00 | 6 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 129.00 | 3 923.00 | 18 206.00 | 22 129.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CF Disponibilités | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 466.00 | 3 923.00 | 65 543.00 | 69 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -643.00 | | | -643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 858.00 | -643.00 | | 26 858.00 |
DL TOTAL (I) | 27 215.00 | 357.00 | | 27 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 26 194.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 263.00 | | 12 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 370.00 | 1 207.00 | | 25 370.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 328.00 | 39 971.00 | | 38 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 543.00 | 40 328.00 | | 65 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 328.00 | 39 971.00 | | 38 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 815.00 | | 264 815.00 | 264 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 815.00 | | 264 815.00 | 264 815.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 23 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 795.00 | 4 917.00 | | 23 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 935.00 | 62 482.00 | | 264 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 077.00 | 63 125.00 | | 238 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 858.00 | -643.00 | | 26 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 265.00 | | 11 864.00 | 10 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 4 500.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | 4 374.00 | 1 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 2 524.00 | | 1 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 740.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 784.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 7 000.00 | | 4 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 049.00 | 16 761.00 | | 91 049.00 |
ST Autres comptes | 40 936.00 | 27 147.00 | | 40 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 717.00 | 5 815.00 | | 7 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 008.00 | 7 000.00 | | 5 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 964.00 | 12 496.00 | | 52 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 018.00 | 10 334.00 | | 13 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 703.00 | 49 723.00 | | 139 703.00 |